NNインベストメント・パートナーズ

NNインドネシア株式ファンド

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基準価額07/29
11,986
-32(-0.27%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 33.60%(1020位)
純資産額 16億3000万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.87%
信託財産留保額 0.50%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、インドネシアの企業の株式(DRを含みます)に投資し、信託財産の成長をめざして積極的な運用を行います。

2. 株式への投資にあたっては、成長性収益性、安定性、流動性等を総合的に勘案して投資銘柄を選択し、トップダウン・アプローチによる業種配分を加味して、ポートフォリオを構築します。

3. マザーファンドの運用は、ライオン・グローバル・インベスターズ・リミデッドに運用指図に関する権限を委託します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2009/11/30
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク インドネシア総合<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-2.81%
(1410位)
3.08%
(1343位)
33.60%
(1020位)
6.82%
(868位)
4.82%
(724位)
4.09%
(291位)
標準偏差
1.92
(56位)
11.49
(754位)
25.25
(1045位)
30.20
(879位)
24.88
(646位)
24.30
(281位)
シャープレシオ
-1.46
(1186位)
0.27
(1124位)
1.33
(1044位)
0.23
(802位)
0.20
(646位)
0.17
(297位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

NNインドネシア株式ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 127円
信託報酬 88円
売買委託手数料 24円
有価証券取引税 8円
保管費用等 7円
売買高比率 0.03%

運用会社概要

運用会社 NNインベストメント・パートナーズ
会社概要 オランダ・ハーグに本拠を置くNNグループの資産運用日本法人
取扱純資産総額 59億円
設立 1999年09月

口コミ・評判

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