広告を非表示にする

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!

みんかぶプレミアムとは

30日間無料で試してみる

すでに会員の方はログイン
×
三井住友DSアセットマネジメント 単位型

シティグループ米ドル社債/欧米マルチアセット戦略ファンド2024-12

基準価額
10,084
-42(-0.41%)

シティグループ米ドル社債/欧米マルチアセット戦略ファンド2024-12の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -
純資産額 66億7800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.913%
実質信託報酬 年率0.913%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. シティグループが発行する米ドル債券(シティグループ外債)に投資し、原則として約5年後の満期償還時まで保有することにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. シティグループ外債の満期償還時に、欧米マルチセットVT7指数(「VT7指数」)の収益率等を参照して決定される実績連動部分の獲得を目指します。

3. VT7指数内の5つの資産(ナスダック100指数、米国ハイイールド社債、欧州ハイイールド社債、米国国債、欧州国債)への配分は均等とし、月次でリバランス(調整)を行います。目標リスク水準は年率7%程度とし、日次でポジション量の調整(リスクコントロール)を行います。

4. 実績連動部分は、計測期間終了時のVT7指数の累積収益率に一定の連動率を乗じた数値または計測期間中にVT7指数が到達した一定のフロア水準のいずれか高い方に決定されます。

5. VT7指数の計測期間終了時に、VT7指数の累積収益率がマイナスであり、かつ計測期間中にVT7指数が最小のフロア水準(5%)に一度も到達しなかった場合は、実績連動部分はゼロになりますが、マイナスにはなりません。

6. シティグループ外債については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 SMBC信託銀行
分類 単位型投信型-(単位型)国際債券型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類
設定年月日 2024/12/13
信託期間 2030/01/18
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TIBOR円12M

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-
-
-
-
-
-
標準偏差
-
-
-
-
-
-
シャープレシオ
-
-
-
-
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

シティグループ米ドル社債/欧米マルチアセット戦略ファンド2024-12の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆6765億円
設立 2002年12月

口コミ・評判

口コミ募集中!レビューを投稿してみませんか?
口コミを投稿する
このファンドに対する、あなたの評価を教えてください!
を選択して評価

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
fundnoteIPOクロスオーバーファンド(匠のファンドあけぼの) fundnote - - 9,982
(12/20)
687
ジャパン・コア・アルファ あおぞら - - 9,921
(12/20)
113
たわらノーロードインド株式Nifty50 AM-One - - 10,073
(12/20)
181
インド・イノベーション・フォーカスファンド SBI岡三 - - 10,094
(12/20)
2,936

この投資信託の売買履歴を振り返りませんか?

この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
みんかぶプレミアム

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

広告を非表示にする

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!

みんかぶプレミアムとは
×

最近見た銘柄

  • 投資信託
  • 株式
閲覧履歴はありません
まずはファンドを検索してみましょう
あなたの目的にあった
銘柄を探してみませんか?
minkabu
みんかぶでは、様々な銘柄の中から、
あなたの目的にあった銘柄を探すことができます
条件に合ったおすすめ銘柄を探す

投資信託ランキング

  • 人気
  • つみたてNISAおすすめ
  • 急上昇
  • 新ファンド
  • 利回り
  • 売れ筋

セミナー情報

  • 現在お知らせはありません。

広告を非表示にする

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!

みんかぶプレミアムとは
×

会員登録(無料)が必要です

お気に入りに銘柄を登録すると、基準価額・チャートの一覧表示や、『ポートフォリオ分析』でリターン予想の計算などができます。
会員登録する(無料)
ログイン
×

ページTOPへ