単位型
シティグループ米ドル社債／欧米マルチアセット戦略ファンド２０２４－１２
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基準価額
レーティング
-
純資産額
61億6800万円
決算回数
年1回
信託報酬
年率0.913%
信託財産留保額
0.30％
リターン（1年）
-
直近分配金
0円
販売手数料 （上限・税込）
2.20%
実質信託報酬
年率0.913%
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. シティグループが発行する米ドル債券（シティグループ外債）に投資し、原則として約5年後の満期償還時まで保有することにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. シティグループ外債の満期償還時に、欧米マルチセットＶＴ7指数（「ＶＴ7指数」）の収益率等を参照して決定される実績連動部分の獲得を目指します。
3. ＶＴ7指数内の5つの資産（ナスダック１００指数、米国ハイイールド社債、欧州ハイイールド社債、米国国債、欧州国債）への配分は均等とし、月次でリバランス（調整）を行います。目標リスク水準は年率7％程度とし、日次でポジション量の調整（リスクコントロール）を行い
4. ます。
5. 実績連動部分は、計測期間終了時のＶＴ7指数の累積収益率に一定の連動率を乗じた数値または計測期間中にＶＴ7指数が到達した一定のフロア水準のいずれか高い方に決定されます。
6. ＶＴ7指数の計測期間終了時に、ＶＴ7指数の累積収益率がマイナスであり、かつ計測期間中にＶＴ7指数が最小のフロア水準（5％）に一度も到達しなかった場合は、実績連動部分はゼロになりますが、マイナスにはなりません。
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 10兆1434億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| シティグループ米ドル社債／欧米マルチアセット戦略ファンド２０２４－１２ |
9,374円 40円 |
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