単位型
ゴールドマン・サックス社債/FOLIO・AIマルチアセット戦略ファンド2025-05
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基準価額
レーティング
-
純資産額
751億900万円
決算回数
年1回
信託報酬
年率0.44%
信託財産留保額
0.30%
リターン(1年)
-
直近分配金
0円
販売手数料 (上限・税込)
0.55%
実質信託報酬
年率0.44%
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. ゴールドマン・サックス・ファイナンス・コープ・インターナショナルが発行する円建て債券(ゴールドマン・サックス社債)を主要投資対象とし、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. ゴールドマン・サックス社債に投資を行い、設定日より約5年後の満期償還時の当ファンドの償還価額について、元本を上回る投資成果を目指します。
3. ゴールドマン・サックス社債の固定クーポンと、FOLIO-AIマルチアセット分散投資VT3指数の累積収益率により決定される実績連動部分の獲得を目指します。
4. FOLIO-AIマルチアセット分散投資VT3指数は、7つ程度のグローバル資産に対して先進のAI技術と伝統的な金融工学を組み合せた計量モデルに基づき配分比率を決定する戦略に基づき算出され、目標リスク水準を年率3%程度とします(投資対象資産の配分比率は株式会
5. 社FOLIOが指定)。
6. ゴールドマン・サックス社債の組入比率は原則として高位とします。また満期まで保有することを前提として原則として銘柄入替は行いません。(信託期間約5年)
7. ゴールドマン・サックス社債の固定クーポン収入から諸コスト等を差し引いた分配原資のなかから、年1回の決算時に分配を行うことを目指します。
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 9兆8294億円 |
設立 | 2002年12月 |
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9,977円 25円 |
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