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三井住友DSアセットマネジメント

三井住友・ワールド・パッケージ・オープン

基準価額
18,603
31(+0.17%)

三井住友・ワールド・パッケージ・オープンの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 9.57%(703位)
純資産額 105億1500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.5665%
実質信託報酬 年率1.08625%
信託財産留保額 0.23%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 日本を含む世界の株式および公社債を主要投資対象とする投資信託に投資することにより、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産にそれぞれ投資する投資信託に約25%ずつ投資することにより、分散投資を実現します。時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定のレンジを設け、四半期毎に調整を行います。

3. SMAM・国内株式ファンド「ハープ」、SMAM・国内債券ファンド「フルート」、ドイチェ外国株式ファンド「チェロ」、ベアリング外国債券ファンド「ヴィオラ」の4つの投資信託を主要投資対象とします。

4. 4つの資産にそれぞれ分散投資することで、資産間の分散効果により収益の変動幅が縮小され、また長期的な視点から運用することにより安定した収益の獲得を目指します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2001/06/27
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(三井住友・ワールドパッケージ)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.93%
(724位)
1.71%
(678位)
9.57%
(703位)
6.84%
(485位)
6.84%
(436位)
5.08%
(152位)
標準偏差
1.96
(183位)
4.05
(278位)
4.52
(257位)
6.68
(215位)
7.04
(182位)
7.06
(99位)
シャープレシオ
0.87
(154位)
0.38
(403位)
2.09
(264位)
1.02
(159位)
0.97
(117位)
0.72
(6位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三井住友・ワールド・パッケージ・オープンの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 99円
信託報酬 99円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆6765億円
設立 2002年12月

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