三井住友ＤＳアセットマネジメント
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
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基準価額
18,203
円
+91
(+0.5%)
三井住友・ワールド・パッケージ・オープンの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.日本を含む世界の株式および公社債を主要投資対象とする投資信託に投資することにより、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産にそれぞれ投資する投資信託に約25％ずつ投資することにより、分散投資を実現します。時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定のレンジを設け、四半期毎に調整を行います。
3.ＳＭＡＭ・国内株式ファンド「ハープ」、ＳＭＡＭ・国内債券ファンド「フルート」、ドイチェ外国株式ファンド「チェロ」、ベアリング外国債券ファンド「ヴィオラ」の4つの投資信託を主要投資対象とします。
4.4つの資産にそれぞれ分散投資することで、資産間の分散効果により収益の変動幅が縮小され、また長期的な視点から運用することにより安定した収益の獲得を目指します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2001/06/27 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（三井住友・ワールドパッケージ） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-4.59%
(695位) |
-2.57%
(367位) |
-0.77%
(424位) |
6.18%
(305位) |
7.62%
(355位) |
4.32%
(97位) |
| 標準偏差 |
2.56
(394位) |
4.74
(432位) |
4.59
(314位) |
6.29
(223位) |
6.41
(201位) |
7.12
(109位) |
| シャープレシオ |
-1.98
(600位) |
-0.62
(232位) |
-0.22
(398位) |
0.97
(121位) |
1.19
(168位) |
0.61
(12位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 99円 |
|---|---|
| 明細合計 | 99円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆4878億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
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