1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 日本を含む世界の株式および公社債を主要投資対象とする投資信託証券に投資することにより、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産にそれぞれ投資する投資信託に約25％ずつ投資することにより、バランスのよい分散投資を実現します。時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定のレンジを設け、四半期毎に調整を行います。
3. ＳＭＡＭ・国内株式ファンド「ハープ」、ＳＭＡＭ・国内債券ファンド「フルート」、ドイチェ外国株式ファンド「チェロ」、ベアリング外国債券ファンド「ヴィオラ」の4つの投資信託を主要投資対象とします。
4. 4つの資産にそれぞれ分散投資することで、資産間の分散効果により収益の変動幅が縮小され、また長期的な視点から運用することにより安定した収益の獲得を目指します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2001/06/27 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（三井住友・ワールドパッケージ） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.79%
（1009位） |
7.73%
（764位） |
14.96%
（643位） |
6.72%
（524位） |
7.98%
（429位） |
5.88%
（186位） |
|
標準偏差
|
4.68
（611位） |
4.35
（446位） |
6.68
（307位） |
6.58
（219位） |
7.02
（176位） |
7.20
（94位） |
|
シャープレシオ
|
0.37
（683位） |
1.77
（440位） |
2.24
（314位） |
1.02
（226位） |
1.14
（104位） |
0.82
（16位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 88円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 87円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆1702億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友・２２５オープン | 三井住友ＤＳ | ★ ★ | 26.28% |
37,621
(07/02)
|
181,659 |
| 三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ指数オープン（為替ヘッジなし） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ | 30.65% |
41,185
(07/02)
|
158,477 |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ | 0.86% |
9,935
(07/02)
|
16,328 |
| 日系企業海外債券オープン（為替ヘッジなし）（日本びより） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ ★ | 17.43% |
13,120
(07/02)
|
10,066 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
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