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三井住友DSアセットマネジメント minkabu 月次レポート

三井住友・ワールド・パッケージ・オープン

基準価額(2020/09/25)
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13,818
-37円(-0.27%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    5.96%(325位)
  • 純資産額
    23億7100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ピクテ・グローバル・バランス・オープン ピクテ ★ ★ ★ ★ ★ 9.35% 10,866
(09/25)
1,272
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(09/25)
34,039

運用方針

1. 日本を含む世界各国の株式および公社債を主要投資対象とする投資信託証券に投資することにより、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産にそれぞれ投資する投資信託に約25%ずつ投資することにより、バランスのよい分散投資を実現します。時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定のレンジを設け、四半期毎に調整を行います。

3. SMAM・国内株式ファンド「ハープ」、SMAM・国内債券ファンド「フルート」、ドイチェ外国株式ファンド「チェロ」、ベアリング外国債券ファンド「ヴィオラ」の4つの投資信託を主要投資対象とします。

4. 資産間の分散効果により収益の変動幅が縮小され、長期的な視点から運用することにより安定した収益の獲得を目指します。

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 4兆6006億円
設立 2002年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(三井住友・ワールドパッケージ)
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) 5.96%(325位)
設定年月日 2001/06/27 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.5665% 信託財産留保額 0.23%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 78円
信託報酬 78円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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