三井住友DSアセットマネジメント
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
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基準価額
4,892
円
+75
(+1.56%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
三井住友DS
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
|
4,892
(02/09)
75円
|
0.99% | 813億6900万円 |
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運用スタイル:
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(杏の実(年1回決算型))
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15,389
(02/09)
259円
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1.375% | 5億900万円 | |
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三井住友DS
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
|
18,053
(02/09)
298円
|
0.99% | 15億6900万円 | |
|
大 和
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(杏の実)
|
5,987
(02/09)
101円
|
1.375% | 1061億1600万円 | |
|
野 村
野村豪州債券ファンド(毎月分配型)
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6,782
(02/09)
112円
|
0.825% | 44億4300万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) |
4,892円 75円 |
| ファイン・ブレンド(毎月分配型) |
9,766円 39円 |
| ファイン・ブレンド(資産成長型) |
16,731円 111円 |
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