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三井住友DSアセットマネジメント

ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」

基準価額(2020/07/13)
お気に入り
9,220
267円(+2.98%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -0.69%(727位)
  • 純資産額
    7億4600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
朝日ライフリサーチ日本株オープン(オールジャパンE) 朝日ライフ ★ ★ ★ -0.43% 8,960
(07/13)
3,338
シュローダー日本ファンド シュローダー ★ ★ ★ -0.60% 17,100
(07/13)
3,491
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン) 三井住友DS ★ ★ ★ -0.86% 10,666
(07/13)
507
日興エコファンド 日 興 ★ ★ ★ -0.97% 10,407
(07/13)
6,852

運用方針

1. わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、割安と考える銘柄に投資することにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 個別銘柄の選定に当たっては、PBR(株価純資産倍率)を基本指標とし、①企業の財務指標(財務健全性、収益性成長性等)、②マクロ経済指標、③委託会社の企業リサーチ情報等を十二分に活用し組入候補銘柄を決定します。

3. 組入銘柄の入替え、株式組入比率の調整は弾力的に行います。

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 4兆3727億円
設立 2002年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -0.69%(727位)
設定年月日 2004/11/26 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率2.09% 信託財産留保額 0.10%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 244円
信託報酬 196円
売買委託手数料 47円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.03%

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