三井住友ＤＳアセットマネジメント
ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」
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基準価額
13,181
円
+193
(+1.49%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
三井住友ＤＳ
ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」
|
13,181
(05/12)
193円
|
2.09％ | 4億9100万円 |
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運用スタイル：
国内株式型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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ラッセル
ラッセル・インベストメント国内株式マルチ・マネージャーＦ
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30,039
(05/11)
200円
|
0.935％ | 29億6500万円 | |
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三井住友ＤＳ
大和住銀ＤＣ日本バリュー株ファンド（ＤＣ黒潮）
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70,909
(05/12)
784円
|
1.672％ | 1353億6900万円 | |
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三井住友ＤＳ
三井住友・バリュー株式年金ファンド
|
54,173
(05/12)
898円
|
1.43％ | 457億1300万円 | |
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三井住友ＤＳ
ＳＭＢＣファンドラップ・日本バリュー株
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46,531
(05/12)
299円
|
0.231％ | 4041億3900万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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