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三井住友DSアセットマネジメント minkabu 月次レポート

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(椰子の実)

基準価額(2020/10/23)
お気に入り
3,887
-5円(-0.13%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -5.13%(883位)
  • 純資産額
    282億4400万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
アジア好配当株ファンド 三井住友DS ★ ★ -3.33% 6,533
(10/23)
11,651
ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株100 B(為替ヘッジなし) ラッセル ★ ★ -3.98% 9,089
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ハーベストアジアフロンティア株式ファンド SBI ★ ★ ★ -6.93% 11,688
(10/23)
1,984

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託(リート)を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

2. 投資対象とする国・地域は、オーストラリア、ニュージーランド、香港、シンガポール、中国、韓国、台湾、マレーシア、タイ等とします。

3. 株式の銘柄選定にあたっては、好配当利回りの銘柄の中から、成長性・財務健全性等を勘案し、厳選した銘柄を組入れます。

4. 不動産投資信託(リート)などについては、好配当利回りの銘柄の中から、安定的な配当が見込める銘柄を中心に組入れます。

5. マザーファンドの運用の指図に関する権限の一部をスミトモ ミツイ DS アセットマネジメント(ホンコン)リミテッドに委託します。

6. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 4兆5805億円
設立 2002年12月

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI ACパシフィック株式(除日本・配当込み)<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -5.13%(883位)
設定年月日 2005/07/29 信託期間 無期限
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.738% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 50円
信託報酬 32円
売買委託手数料 6円
有価証券取引税 2円
保管費用等 10円
売買高比率 0.03%

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