広告を非表示にする
三井住友DSアセットマネジメント

グローバル3資産ファンド(ワンプレートランチ)

口コミ募集中!投稿はこちら

基準価額

7,602
-75 (-0.98%)

グローバル3資産ファンド(ワンプレートランチ)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 1.59% (291位)
純資産額 165億4500万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.54%
実質信託報酬 年率1.54%
信託財産留保額 0.25%

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
純資産(百万円)

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、世界の債券、株式、不動産投資信託(リート)の3つの異なる資産に分散投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

2.債券(G20α債券マザーファンド)、株式(グローバル好利回り株式マザーファンド新興国高配当株式マザーファンド)、リート(グローバル・リート・マザーファンド)への投資割合は、1:1:1を基本とします。

3.G20α債券マザーファンドは、G20構成国・地域(EU加盟国を含む)の自国通貨建てソブリン債券を主要投資対象とし、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。

4.グローバル好利回り株式マザーファンドは、世界主要国の好配当銘柄に分散投資を行い、配当収入等による安定収益に加え、中長期的な信託財産の成長を狙います。

5.新興国高配当株式マザーファンドは、新興国の高配当株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。銘柄選定にあたってはスミトモ ミツイ DS アセットマネジメント(ホンコン)リミテッドが助言を行い、企業収益の成長性や財務健全性に加え、配当余力や配当政策

6.などを勘案し、投資を行います。

7.グローバル・リート・マザーファンドは、主として日本を含む世界各国において上場されているリートに投資し、安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すために、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資します。(運用再委託先:BNPパリバ・アセットマネジメント

8.・ヨーロッパ)

9.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2005/09/30
信託期間 無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク 合成インデックス(三井住友・ワンプレートランチ)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -2.69%
(495位)
-0.89%
(690位)
1.59%
(291位)
4.90%
(416位)
11.64%
(179位)
3.68%
(151位)
標準偏差 2.02
(213位)
6.71
(573位)
6.54
(558位)
8.61
(496位)
9.67
(530位)
10.92
(258位)
シャープレシオ -1.54
(662位)
-0.18
(493位)
0.21
(232位)
0.56
(429位)
1.20
(265位)
0.34
(221位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

グローバル3資産ファンド(ワンプレートランチ) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

信託報酬 75円
明細合計 64円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 1円
保管費用等 6円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆5864億円
設立 2002年12月

口コミ・評判

口コミ募集中!レビューを投稿してみませんか?

口コミを投稿する

このファンドに対する、あなたの評価を教えてください!

を選択して評価

この投資信託の売買履歴を振り返りませんか?

この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
みんかぶプレミアム

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

広告を非表示にする
広告を非表示にする
広告を非表示にする

最近見た銘柄

投資信託
株式

投資信託ランキング

4月の投資信託おすすめ銘柄5選

広告を非表示にする

人気記事ランキング

関連サイト

【ご注意】『みんかぶ』における「買い」「売り」の情報はあくまでも投稿者の個人的見解によるものであり、情報の真偽、株式の評価に関する正確性・信頼性等については一切保証されておりません。 また、東京証券取引所、名古屋証券取引所、China Investment Information Services、NASDAQ OMX、CME Group Inc.、大阪取引所、堂島取引所、S&P Global、S&P Dow Jones In dices、Hang Seng Indexes、bitFlyer、NTTデータエービック、ICE Data Services、JPX総研等から情報の提供を受けています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。『みんかぶ』に掲載されている情 報は、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。これらの情報には将来的な業績や出来事に関する予想が含まれているこ とがありますが、それらの記述はあくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社、投稿者及び情報提 供者は一切の責任を負いません。投資に関するすべての決定は、利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。個別の投稿が金融商品取引法等に違反しているとご判断される場合には「 証券取引等監視委員会への情報提供」から、 同委員会へ情報の提供を行ってください。また、『みんかぶ』において公開されている情報につきましては、営業に利用することはもちろん、第三者へ提供する目的で情報を転用、複製、販売、加工、再利用及び再配信することを固く禁じます。
(C) MINKABU THE INFONOID, Inc.