1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、世界の債券、株式、不動産投資信託（リート）の３つの異なる資産に分散投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2. 債券（G20α債券マザーファンド）、株式（グローバル好利回り株式マザーファンド・新興国高配当株式マザーファンド）、リート（グローバル・リート・マザーファンド）への投資割合は、１：１：１を基本とします。
3. G20α債券マザーファンドは、G20構成国・地域（EU加盟国を含む）の自国通貨建てソブリン債券を主要投資対象とし、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
4. グローバル好利回り株式マザーファンドは、世界主要国の好配当銘柄に分散投資を行い、配当収入等による安定収益に加え、中長期的な信託財産の成長を狙います。
5. 新興国高配当株式マザーファンドは、新興国の高配当株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。銘柄選定にあたってはスミトモ ミツイ ＤＳ アセットマネジメント（ホンコン）リミテッドが助言を行い、企業収益の成長性や財務健全性に加え、配当余力や配当政策などを勘案し、投資を行います。
6. グローバル・リート・マザーファンドは、主として日本を含む世界各国において上場されているリートに投資し、安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すために、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資します。（運用再委託先：ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ヨーロッパ）
7. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2005/09/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（三井住友・ワンプレートランチ） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.68%
（365位） |
4.40%
（460位） |
21.23%
（421位） |
8.08%
（347位） |
7.85%
（364位） |
4.88%
（221位） |
|
標準偏差
|
6.76
（697位） |
7.28
（776位） |
7.27
（517位） |
9.61
（554位） |
12.36
（567位） |
11.15
（241位） |
|
シャープレシオ
|
0.51
（326位） |
0.58
（403位） |
2.91
（192位） |
0.84
（281位） |
0.64
（437位） |
0.44
（263位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 65円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 59円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆2732億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 66.97% |
15,307
(11/13)
|
10,248 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ ★ ★ | 30.18% |
2,887
(11/13)
|
927,238 |
| お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・ファンド（世界の実物資産中心）（資産の方舟） | お金のデザイン | ★ ★ ★ ★ | 24.60% |
19,752
(11/13)
|
11,744 |
| ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり（年１回決算型） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 7.18% |
9,721
(11/13)
|
4,865 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,358円
+183円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,826円
+39円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,255円
+148円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,501円
+113円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,126円
+353円
|
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