1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. ２つの投資信託証券を通じて、主として日本を除く先進国のソブリン債券に加えて、先進国の投資適格債券および現地通貨建て新興国ソブリン債券に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2. 基本資産配分比率は、「ＧＩＭ世界投資適格債券ファンドＦ（適格機関投資家専用）」70％、「ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンドＦ（適格機関投資家専用）」30％とし、市場環境に応じて、上下10％の範囲内で投資比率を変更します。
3. 「ＧＩＭ世界投資適格債券ファンドＦ（適格機関投資家専用）」は、世界各国の国債、政府機関債、国際機関債、ＭＢＳ（モーゲージ・バック証券）、ＡＢＳ（アセット・バック証券）、社債等の投資適格債を主要投資対象とし、投資対象債券の平均格付は、ＡＡ－（Ｓ＆Ｐ）またはＡａ３（ムーディーズ）以上に維持します。
4. 「ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンドＦ（適格機関投資家専用）」は、新興国の政府または政府機関の発行する債券を主要投資対象とし、投資対象債券の平均格付は、ＢＢ－（Ｓ＆Ｐ）またはＢａ３（ムーディーズ）以上に維持します。
5. 原則として対円での為替ヘッジは行いません。
6. 運用にあたっては、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社より助言を受けます。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2006/09/20 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ世界総合債券（除日本）＜Ｙ＞７０％＋ＪＰＭ ＧＢＩ－ＥＭ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞３０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.07%
（472位） |
-1.27%
（830位） |
5.56%
（507位） |
6.40%
（410位） |
5.01%
（383位） |
1.69%
（268位） |
|
標準偏差
|
8.25
（509位） |
9.43
（446位） |
7.32
（384位） |
6.81
（136位） |
6.47
（147位） |
6.42
（125位） |
|
シャープレシオ
|
0.22
（351位） |
-0.15
（636位） |
0.75
（412位） |
0.94
（220位） |
0.77
（124位） |
0.26
（200位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 35円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 35円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆6765億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| フロンティア・ワールド・インカム・ファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 10.48% |
2,321
(12/20)
|
15,948 |
| ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース | Ｔ＆Ｄアセット | ★ ★ ★ | -17.09% |
211
(12/20)
|
3,434 |
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 24.61% |
2,218
(12/20)
|
257,165 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 33.52% |
11,879
(12/20)
|
3,306,105 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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