三井住友グローバル債券オープンの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.２つの投資信託証券を通じて、主として日本を除く先進国のソブリン債券に加えて、先進国の投資適格債券および現地通貨建て新興国ソブリン債券に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2.基本資産配分比率は、「ＧＩＭ世界投資適格債券ファンドＦ（適格機関投資家専用）」70％、「ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンドＦ（適格機関投資家専用）」30％とし、市場環境に応じて、上下10％の範囲内で投資比率を変更します。
3.「ＧＩＭ世界投資適格債券ファンドＦ（適格機関投資家専用）」は、世界各国の国債、政府機関債、国際機関債、ＭＢＳ（モーゲージ・バック証券）、ＡＢＳ（アセット・バック証券）、社債等の投資適格債を主要投資対象とし、投資対象債券の平均格付は、ＡＡ－（Ｓ＆Ｐ）または
4.Ａａ３（ムーディーズ）以上に維持します。
5.「ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンドＦ（適格機関投資家専用）」は、新興国の政府または政府機関の発行する債券を主要投資対象とし、投資対象債券の平均格付は、ＢＢ－（Ｓ＆Ｐ）またはＢａ３（ムーディーズ）以上に維持します。
7.運用にあたっては、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社より助言を受けます。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2006/09/20 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ世界総合債券（除日本）＜Ｙ＞７０％＋ＪＰＭ ＧＢＩ－ＥＭ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞３０％ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.45%
(642位) |
1.60%
(405位) |
1.65%
(490位) |
6.42%
(404位) |
4.67%
(360位) |
1.91%
(277位) |
| 標準偏差 |
8.92
(705位) |
8.71
(565位) |
8.30
(446位) |
7.19
(158位) |
6.76
(173位) |
6.55
(129位) |
| シャープレシオ |
-0.09
(376位) |
0.15
(332位) |
0.18
(421位) |
0.89
(248位) |
0.69
(119位) |
0.29
(189位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
三井住友グローバル債券オープン
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 35円 |
|---|---|
| 明細合計 | 35円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆9563億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
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|---|---|---|
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