三井住友・公益債券投信（毎月決算型）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、主として世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資し安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
2.主に電力、ガス、水道等を供給する世界の公益企業・公社が発行する債券を投資対象とします。また、その他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券にも投資します。
3.投資対象は、取得時において原則としてBBB格相当以上の投資適格債とします。組入債券の平均格付は、原則としてA格相当以上となることを目指します。
5.主要投資対象とする投資信託証券は、ドイチェ・アセット・マネジメント社が運用する「ＤＷＳ世界公益債券ファンド（適格機関投資家専用）」です。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2011/01/28 |
| 信託期間 | 2028-01-17 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ世界総合債券＜Ｈ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.03%
(209位) |
-1.03%
(275位) |
0.58%
(254位) |
-3.15%
(845位) |
-3.30%
(796位) |
-1.15%
(514位) |
| 標準偏差 |
2.37
(172位) |
2.77
(150位) |
3.36
(153位) |
7.10
(172位) |
6.50
(163位) |
6.31
(94位) |
| シャープレシオ |
-0.21
(158位) |
-0.50
(281位) |
0.09
(184位) |
-0.45
(638位) |
-0.51
(600位) |
-0.18
(526位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
三井住友・公益債券投信（毎月決算型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 23円 |
|---|---|
| 明細合計 | 23円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆2990億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| 三井住友・公益債券投信（毎月決算型） | 6,370円 | 12円 |
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