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三井住友DSアセットマネジメント minkabu 月次レポート

アセットアロケーション・ファンド(安定型)(らっぷちゃん)

基準価額(2020/08/13)
お気に入り
10,229
44円(+0.43%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -0.99%(669位)
  • 純資産額
    127億1100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
りそなダイナミック・アロケーション・ファンド(攻守のチカラ) 大 和 ★ ★ ★ -0.31% 11,051
(08/13)
525
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)(ワールドOne) AM-One ★ ★ ★ -0.71% 10,520
(08/13)
39,150
グローバル・バランス・ファンド(安定型)(グロラップ) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ -0.60% 10,087
(08/13)
584
世界8資産ファンド安定コース(世界組曲) AM-One ★ ★ -1.62% 11,657
(08/13)
3,127

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより、信託財産の安定性を重視した運用を行います。

2. 投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は追加・入替えも行います。目標リスク水準は3%~7.1%とします。

3. 資産配分比率は、株式・リート16.4%~40.3%、債券59.7%~83.7%とし、日興グローバルラップおよびエドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセット・マネジメント(ルクセンブルグ)からの投資助言を基に決定します。

4. 運用にあたっては、市場のリスク選好状況を定量的に捉え、一定の範囲で資産配分を調整することにより、下方リスクを抑制しつつ、中長期的に収益の獲得を目指します。

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 4兆3783億円
設立 2002年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) -0.99%(669位)
設定年月日 2015/04/17 信託期間 2028/04/26
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率1.023% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 105円
信託報酬 99円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.01%

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