ＵＳテクノロジー・イノベーターズ・ファンドの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 |
960円
（02/26）
|
1,180円
（02/26）
|
0円
（02/27）
|
0円
（02/28）
|
990円
（02/26）
|
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 960円 | 1,180円 | 0円 | 0円 | 990円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （億円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバル・フィンテック株式ファンド | 日 興 | 50.07% |
44,607
(07/22) |
1,780 | |
| テトラ・ネクスト | 三井住友ＤＳ | -11.70% |
8,166
(07/22) |
135 | |
| 次世代通信関連世界株式戦略ファンド（ＴＨＥ ５Ｇ） | 三井住友トラスト | 8.01% |
31,351
(07/22) |
5,016 | |
| グローバル・プロスペクティブ・ファンド（イノベーティブ・フューチャー） | 日 興 | 38.59% |
20,768
(07/22) |
4,013 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＵＳテクノロジー・イノベーターズＦ |
45,665円 266円 |
| 先進国資産配分コントロールファンド＜成長型＞ |
12,271円 9円 |
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