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三井住友DSアセットマネジメント

イオン・バランス戦略ファンド(みらいパレット)

基準価額(2020/06/05)
お気に入り
9,774
-17円(-0.17%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -1.81%(795位)
  • 純資産額
    24億700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
GSエマージング・資産分散ファンド G S ★ ★ -11.37% 4,524
(06/05)
2,198
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 野 村 -5.67% 10,357
(06/05)
14,180
エマージング・プラス・成長戦略コース 日 興 ★ ★ -18.78% 3,217
(06/05)
5,261
ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)≪2021-01≫ 大 和 -13.58% 9,970
(06/05)
2,773

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界のさまざまな資産に投資し、値下がりするリスクを抑えつつ、安定的なリターンを目指します。

2. 日本を含む世界のさまざまな資産を、安定資産(日本国債・先進国債券為替ヘッジ付き))とリスク資産(国内株式・先進国株式・新興国株式・国内リート・外国リート・先進国債券為替ヘッジなし)・新興国債券)に区別し、各資産の組入比率は柔軟に調整します。

3. 安定資産ポートフォリオへの投資を基本とし、市場のリスク選好状況を定量的に捉え、リスク資産ポートフォリオの組入配分を機動的に調整します。リスク資産ポートフォリオへの投資割合の上限は40%程度とします。

4. 安定資産ポートフォリオ内の資産配分は均等配分を基本としますが、市況の見通しに応じて一定の範囲で調整を行う場合があります。リスク資産ポートフォリオ内の資産配分はモメンタム・フォロー戦略を活用します。

5. 先進国債券は、部分的に対円での為替ヘッジを行います。

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 4兆2067億円
設立 2002年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+ リターン(1年) -1.81%(795位)
設定年月日 2016/10/12 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 1.76%
信託報酬 年率0.968% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 103円
信託報酬 95円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 6円
売買高比率 0.01%

カスタマーレビュー

  • 発表者:匿名さん 2019/11/13

    リスクオン局面入りだそうな。上昇を期待してます!

    コメント このレビューは参考になりましたか? はい(1) いいえ(1)

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(06/05)
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(06/05)
139,395

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