グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 |
250円
（09/25）
|
200円
（09/25）
|
150円
（09/25）
|
0円
（09/26）
|
|
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 0円 | 250円 | 200円 | 150円 | 0円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり） |
27,565円 252円 |
| ＤＣニッセイＪＰＸ日経４００アクティブ |
33,188円 963円 |
| スマート・ファイブ（毎月決算型） |
9,546円 66円 |
| 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） |
21,520円 22円 |
| ＤＣ静岡ベンチマーク・ファンド |
43,786円 1387円 |
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