三井住友DSアセットマネジメント

テトラ・エクイティ

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基準価額09/24
14,682
16(+0.11%)

基本情報

レーティング
リターン(1年) 1.80%(1305位)
純資産額 1548億8900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.759%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国の株価指数先物取引を機動的に活用することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。

2. 実質的な運用にあたっては、米国株式市場におけるトレンドを捉えることを目的とする参照指数リターン(損益)を享受する担保付スワップ取引を行います。

3. 米国株式市場の「4つのトレンド」に着目し、トレンドを捉える4つの戦略(日中トレンド戦略、月初トレンド戦略、月中トレンド戦略、月末トレンド戦略)の組合せにより収益の獲得を目指します。また、S&P500先物指数を用いた効率的な戦略を目指します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。但し、為替変動リスクリターン(損益)部分等に限定されます。

ファンド概要

受託機関 SMBC信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2019/11/06
信託期間 2029/10/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P500<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-3.70%
(1270位)
-1.12%
(1233位)
1.80%
(1305位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
4.90
(520位)
6.98
(294位)
12.11
(214位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.75
(1172位)
-0.16
(1049位)
0.15
(1097位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

テトラ・エクイティの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 94円
信託報酬 93円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 6兆3045億円
設立 2002年12月

口コミ・評判

  • 評価:
    投稿者:匿名さん 投稿日:2020/08/11
    ヘッジファンドみたいなものなんですね。。。
    参考になった
    11人が参考になったと回答しています。

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