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三井住友DSアセットマネジメント

インサイト・ハイ・イールド社債ファンド2023-12(限定追加型)

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基準価額

10,329
+5 (+0.05%)

インサイト・ハイ・イールド社債ファンド2023-12(限定追加型)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 2.82% (357位)
純資産額 86億円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.353%
実質信託報酬 年率1.353%
信託財産留保額 0.50%

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
純資産(百万円)

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.主として世界の先進国通貨建ての投資適格未満の債券に投資し、信託財産の成長と安定的なインカム収入の確保を目指して運用を行います。

2.債券への投資にあたっては、ファンドの信託終了日から1年後までに満期を迎える債券を中心に投資を行います。

3.原則として、ファンドの信託期間中に満期を迎える債券は満期まで保有しますが、満期日がファンドの信託期間を超える場合や、信用リスク等の観点から満期前に途中売却する場合があります。

4.保有債券がファンドの信託期間の途中で満期を迎えた場合や保有債券を途中売却した場合には、原則としてファンドの信託期間+1年程度以内に満期を迎える債券再投資します。

5.外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。

6.運用の指図に関する権限の一部を、インサイト・インベストメント・マネジメント(グローバル)リミテッドに委託します。

ファンド概要

受託機関 SMBC信託銀行
分類 国際債券型-ハイイールド債券型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 安定利回り追求型
設定年月日 2023/12/08
信託期間 2027-12-22
ベンチマーク
評価用ベンチマーク ICE BofAグローバルハイイールド・コンストレインド<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン 0.89%
(160位)
1.49%
(416位)
2.82%
(357位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差 0.60
(23位)
0.68
(11位)
0.82
(18位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ 0.93
(13位)
1.77
(11位)
3.20
(5位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

インサイト・ハイ・イールド社債ファンド2023-12(限定追加型) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

信託報酬 0円
明細合計 0円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆5864億円
設立 2002年12月

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