1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主として新興国を含む世界の債券等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 運用にあたっては、世界の債券市場に存在する非効率性（ゆがみ）から割安債券を見つけ出し、キャピタルゲインの獲得を目指します。魅力的な市場の選別と割安債券の発掘により、その「ゆがみ」の中から投資機会をとらえます。
3. 投資対象とする債券には、転換社債やハイブリッド証券（優先出資証券、劣後債、偶発転換社債（CoCo債）等）、資産担保証券等を含みます。また、投資適格未満の債券（ハイイールド債券）が含まれます。
4. リターンの獲得ならびにクレジットリスクおよび金利リスクのヘッジを目的として、債券先物取引、為替先渡取引、各種スワップ取引、クレジット・デリバティブ取引等を含む、様々なデリバティブ取引を活用します。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。
6. 実質的な運用は、多様な運用戦略を提供し、高い専門性を有するフォントベル・アセット・マネジメントが行います。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | － |
| 設定年月日 | 2024/11/29 |
| 信託期間 | 2034/11/22 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ世界総合債券＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
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-
（-位） |
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（-位） |
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（-位） |
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（-位） |
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（-位） |
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（-位） |
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標準偏差
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（-位） |
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（-位） |
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（-位） |
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（-位） |
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（-位） |
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（-位） |
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シャープレシオ
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（-位） |
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（-位） |
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（-位） |
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（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | - |
|---|---|
| 信託報酬 | - |
| 売買委託手数料 | - |
| 有価証券取引税 | - |
| 保管費用等 | - |
| 売買高比率 | - |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆6765億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| フォントベル・世界割安債券ファンド（為替ヘッジあり／年４回決算型） | 三井住友ＤＳ | - | - |
9,968
(12/20)
|
614 |
| フォントベル・世界割安債券ファンド（為替ヘッジなし／年１回決算型） | 三井住友ＤＳ | - | - |
10,437
(12/20)
|
6,090 |
| フォントベル・世界割安債券ファンド（為替ヘッジなし／年４回決算型） | 三井住友ＤＳ | - | - |
10,459
(12/20)
|
3,167 |
| 米国株式・研究開発リバランスファンド（ＴＨＥ Ｒ＆Ｄ） | Ｔ＆Ｄアセット | - | - |
9,850
(12/20)
|
2,019 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
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2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
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3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
