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三井住友DSアセットマネジメント

三井住友・日本株オープン

基準価額
17,811
28(+0.16%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

三井住友・日本株オープンの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 24.31%(310位)
純資産額 121億2500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.88%
実質信託報酬 年率0.88%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主として日本の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している株式に投資することにより、信託財産の成長をはかることを目的として、積極的な運用を行うことを基本とします。

2. 中長期的な基本アセット・アロケーション(株式組入比率)は、株式・金融市場の大局的な流れを判断して行います。

3. 短期的な相場変動に対しては、より投資効率を高めるため、基本アセット・アロケーションを中心に株式の組入比率操作を機動的に行います。

4. 株式の組入れにあたっては、分散投資を基本としますが、株式市場の動向を、金融市場の資金循環分析から判断した投資資金の流出入をもとにモデル化し、このモデルにより投資資金の方向性に適合するカテゴリーを判断し、投資判断の際の参考とします。

5. 具体的な銘柄選択については、個々の企業の成長性収益性を総合的に判断して行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 1994/09/28
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-2.14%
(386位)
-0.20%
(431位)
24.31%
(310位)
10.65%
(455位)
12.35%
(378位)
8.62%
(254位)
標準偏差
7.30
(406位)
6.93
(334位)
12.71
(345位)
13.60
(284位)
14.82
(215位)
15.57
(161位)
シャープレシオ
-0.32
(343位)
-0.05
(402位)
1.91
(455位)
0.78
(452位)
0.83
(322位)
0.55
(225位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三井住友・日本株オープンの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 142円
信託報酬 119円
売買委託手数料 22円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆2732億円
設立 2002年12月

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