三井住友・日本株オープンの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.主として日本の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している株式に投資することにより、信託財産の成長をはかることを目的として、積極的な運用を行うことを基本とします。
2.中長期的な基本アセット・アロケーション（株式組入比率）は、株式・金融市場の大局的な流れを判断して行います。
3.短期的な相場変動に対しては、より投資効率を高めるため、基本アセット・アロケーションを中心に株式の組入比率操作を機動的に行います。
4.株式の組入れにあたっては、分散投資を基本としますが、株式市場の動向を、金融市場の資金循環分析から判断した投資資金の流出入をもとにモデル化し、このモデルにより投資資金の方向性に適合するカテゴリーを判断し、投資判断の際の参考とします。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 1994/09/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-3.62%
(377位) |
-0.45%
(369位) |
-0.65%
(330位) |
13.13%
(335位) |
15.37%
(182位) |
6.32%
(286位) |
| 標準偏差 |
7.86
(274位) |
8.72
(278位) |
7.88
(258位) |
12.34
(286位) |
13.65
(250位) |
15.39
(158位) |
| シャープレシオ |
-0.52
(270位) |
-0.09
(335位) |
-0.11
(301位) |
1.06
(308位) |
1.12
(273位) |
0.41
(258位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
三井住友・日本株オープン
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 177円 |
|---|---|
| 明細合計 | 147円 |
| 売買委託手数料 | 29円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆4878億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
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