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三井住友DSアセットマネジメント minkabu 月次レポート

エス・ビー・日本債券ファンド(ベガ)

基準価額(2020/10/19)
お気に入り
9,424
-2円(-0.02%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -1.55%(25位)
  • 純資産額
    70億6600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ニッセイ日本インカムオープン(Jボンド) ニッセイ ★ ★ ★ ★ ★ -0.53% 9,242
(10/19)
53,441
債券コア・セレクション 三井住友トラスト ★ ★ ★ ★ -2.32% 10,137
(10/19)
12,825
明治安田日本債券ファンド(ホワイトウィング) 明治安田 ★ ★ ★ ★ -2.08% 11,811
(10/19)
8,404
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド(フラットさん/♭さん) パインブリッジ ★ ★ ★ ★ ★ -0.99% 10,018
(10/19)
10,923

運用方針

1. わが国の国債市場全体に投資した場合の投資収益を中長期的に上回る投資成果を目指して、アクティブ運用を行います。

2. 運用にあたっては、安定したインカムゲイン(利息等収益)の確保とともに、投資環境に応じて債券先物取引等を活用し、キャピタルゲイン(売買益)の獲得を目指します。

3. 債券先物取引等の活用は、組入債券価格変動リスクを回避するためだけでなく、ポートフォリオの平均年限を-5年程度~+10年程度(長期債換算で50%程度の売建~100%程度の組入れ)の範囲内で行います。

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 4兆5805億円
設立 2002年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内債券型-国内債券型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 野村BPI(総合)
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+ リターン(1年) -1.55%(25位)
設定年月日 1998/03/23 信託期間 無期限
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.407% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 20円
信託報酬 20円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.00%

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