みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. ルクセンブルグ籍の２本のファンドへの投資を通じて、主として米ドル建ての投資適格債券およびハイ・イールド債券へバランス運用を行うことにより、安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
2. 投資適格債券部分とハイ・イールド債券部分の投資配分は、原則として概ね各５０％程度を基本とします。
3. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
4. 投資信託証券等への運用指図にかかる権限をティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドへ委託します。
5. 投資信託証券等への運用指図にかかる権限をティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドへ委託します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2003/12/05 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＢＲ米国総合債券＜Ｙ＞５０％＋ＩＣＥ ＢｏｆＡグローバルハイイールド＜Ｙ＞５０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
6.47%
（326位） |
7.89%
（535位） |
19.11%
（380位） |
8.82%
（289位） |
6.96%
（254位） |
5.24%
（129位） |
|
標準偏差
|
3.39
（625位） |
5.52
（270位） |
6.87
（402位） |
7.30
（324位） |
7.56
（263位） |
8.02
（225位） |
|
シャープレシオ
|
1.91
（349位） |
1.43
（302位） |
2.78
（203位） |
1.21
（189位） |
0.93
（93位） |
0.66
（57位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 81円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 80円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆0431億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダブル・ブレイン | 野 村 | ★ ★ ★ | 9.69% |
12,601
(04/24)
|
195,093 |
| ＨＳＢＣワールド・セレクション（安定成長コース）（ゆめラップ安定成長） | ＨＳＢＣ | ★ ★ | 5.60% |
11,067
(04/25)
|
30,579 |
| グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）（未来の世界（ＥＳＧ）） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ ★ | 61.40% |
17,210
(04/25)
|
1,120,869 |
| ファンド”メガ・テック” | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 25.77% |
13,695
(04/25)
|
11,472 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,916円
+305円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,203円
+335円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,478円
+121円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,313円
+1,076円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,727円
+164円
|
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