三井住友ＤＳアセットマネジメント
日本株２２５・米ドルコース
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基準価額
40,315
円
-253
(-0.62%)
日本株２２５・米ドルコースの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
100円
（01/26）
|
100円
（01/27）
|
100円
（01/25）
|
100円
（01/25）
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100円
（01/25）
|
| 2月 |
100円
（02/25）
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100円
（02/25）
|
100円
（02/26）
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100円
（02/27）
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100円
（02/25）
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| 3月 |
100円
（03/25）
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100円
（03/25）
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100円
（03/25）
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100円
（03/27）
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100円
（03/25）
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| 4月 |
100円
（04/27）
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100円
（04/25）
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100円
（04/25）
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100円
（04/25）
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100円
（04/25）
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| 5月 |
100円
（05/25）
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100円
（05/26）
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100円
（05/27）
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100円
（05/25）
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100円
（05/25）
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| 6月 |
100円
（06/25）
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100円
（06/25）
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100円
（06/26）
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100円
（06/27）
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| 7月 |
100円
（07/25）
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100円
（07/25）
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100円
（07/25）
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100円
（07/25）
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| 8月 |
100円
（08/25）
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100円
（08/26）
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100円
（08/25）
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100円
（08/25）
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| 9月 |
100円
（09/25）
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100円
（09/25）
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100円
（09/25）
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100円
（09/26）
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| 10月 |
100円
（10/27）
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100円
（10/25）
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100円
（10/25）
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100円
（10/25）
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| 11月 |
100円
（11/25）
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100円
（11/25）
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100円
（11/27）
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100円
（11/25）
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| 12月 |
100円
（12/25）
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100円
（12/25）
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100円
（12/25）
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100円
（12/26）
|
|
| 年間累計 | 500円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 日本株２２５（米ドル） |
40,315円 253円 |
| あおぞら・新グローバル・コア・ファンド（限定追加）２０２３－Ⅱ |
12,757円 22円 |
| ハッピーエイジング・ファンド４０ |
25,851円 124円 |
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