1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リート）等に投資することにより、信託財産の安定性と収益性のバランスを重視した運用を行います。
2. 投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は追加・入替えも行います。目標リスク水準は5.6％～10.6％とします。
3. 資産配分比率は、株式・リート30.2％～58.0％、債券42.0％～69.8％とし、日興グローバルラップおよびエドモン・ドゥ・ロスチャイルド（ヨーロッパ）からの投資助言を基に決定します。（2024年2月時点）
4. 運用にあたっては、市場のリスク選好状況を定量的に捉え、一定の範囲で資産配分を調整することにより、下方リスクを抑制しつつ、中長期的に収益の獲得を目指します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2015/04/17 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（アセットアロケーションF・安定成長型） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.57%
（1139位） |
1.37%
（1028位） |
13.28%
（853位） |
1.13%
（878位） |
2.46%
（793位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
0.79
（35位） |
2.97
（150位） |
4.75
（170位） |
6.66
（212位） |
7.45
（205位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.44
（395位） |
0.41
（578位） |
2.78
（251位） |
0.17
（742位） |
0.33
（646位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 121円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 113円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆6535億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ひふみワールド | レオス | ★ ★ ★ ★ ★ | 42.26% |
24,556
(11/22)
|
62,680 |
| ひふみプラス | レオス | ★ | 15.13% |
58,279
(11/22)
|
558,991 |
| りそな日本中小型株式ファンド（ニホンノミライ） | りそなＡＭ | ★ ★ ★ | 17.06% |
15,519
(11/22)
|
14,552 |
| インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）（インフラ・ザ・ジャパン（米ドル投資型）） | ＳＢＩ岡三 | ★ ★ ★ ★ ★ | 16.82% |
16,941
(11/22)
|
9,341 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,182円
+49円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,540円
+4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,019円
+8円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,267円
-16円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,505円
-97円
|
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