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三井住友DSアセットマネジメント minkabu 月次レポート

人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)

基準価額(2020/09/24)
お気に入り
9,454
-78円(-0.82%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    4.00%(481位)
  • 純資産額
    196億4900万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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2,151

運用方針

1. 外国投資信託証券(円建)への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資し、中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、信託財産の安定的な成長を目指します。

2. 投資対象とする外国投資信託証券は、上場投資信託証券(ETF)を通じて、世界各国の幅広い資産に分散投資を行い、中長期的な目標リターンとして短期金利相当分+年3%程度を目指してます。資産配分にあたっては、ビッグデータ・テキスト分析など、先端テクノロジーを活用します。

3. 目標分配率の年3%相当(各決算期0.5%相当)に応じた分配(資金払出し)を奇数月に行うことを目指します。

4. 1万口当たりの基準価額(支払済み分配金を加算しません)が2,000円を下回った場合、短期金融商品等による安定運用に移行し、基準価額が2,000円を下回った日の翌営業日から起算して3ヵ月以内に繰上償還します。

5. 運用に当たっては、日興グローバルラップからの投資助言を活用します。

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 4兆6006億円
設立 2002年12月

ファンド概要

受託機関 SMBC信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(人生100年時代・世界分散ファンド)
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) 4.00%(481位)
設定年月日 2018/08/31 信託期間 無期限
決算回数 隔月 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.858% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 42円
信託報酬 42円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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