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三井住友DSアセットマネジメント

ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)

基準価額
6,903
-98(-1.40%)

ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 12.51%(123位)
純資産額 7億8800万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.759%
実質信託報酬 年率0.954%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として海外のハイイールド債券と米国国債先物に、信託財産純資産総額の3倍相当額の投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 運用にあたっては、ハイイールド債券と米国国債先物で構成される参照指数のリターン(損益)を享受する担保付スワップ取引を行います。

3. ハイイールド債券市場のモメンタム(方向性)に着目したリスク調整により、ハイイールド債券の投資配分を0%~300%の範囲で機動的に調整します。なお、300%に満たない部分は米国国債先物に投資します。

4. 機動的な投資配分の調整により、ハイイールド債券リターンの獲得を目指しながら下落リスクの抑制を図ります。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

6. 原則として、各計算期末の前営業日の基準価額(支払済み分配金(1万口当たり、税引前)累計額は加算しません)に応じた金額の分配を目指します。

ファンド概要

受託機関 SMBC信託銀行
分類 国際債券型-ハイイールド債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2019/11/06
信託期間 2029/10/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク ICE BofAグローバルハイイールド・コンストレインド<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.34%
(733位)
6.85%
(22位)
12.51%
(123位)
-11.18%
(1000位)
-5.88%
(937位)
-
(-位)
標準偏差
6.54
(394位)
5.95
(293位)
10.50
(765位)
17.38
(808位)
17.46
(703位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.02
(568位)
1.12
(35位)
1.18
(182位)
-0.64
(642位)
-0.34
(611位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 25円
信託報酬 25円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆6765億円
設立 2002年12月

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