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運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、米国の新興企業向け株式市場を代表する株価指数先物取引を機動的に活用することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
2.実質的な運用にあたっては、米国株式市場におけるトレンドを捉えることを目的とする参照指数のリターン（損益）を享受する担保付スワップ取引を行います。
3.参照指数はＪ．Ｐ.モルガンが開発した「米国テクノロジー株マルチモメンタム指数（円建て、エクセスリターン）」をいい、米国の新興企業向け株式市場において、日中に発生するトレンドと特定の時期に月次で発生する月初トレンド、月中トレンド、月末トレンドの4つのトレン
4.ドを捉えることを目的とする指数です。
5.米国株式市場の「４つのトレンド」に着目し、トレンドを捉える４つの戦略（日中トレンド戦略、月初トレンド戦略、月中トレンド戦略、月末トレンド戦略）の組合せにより収益の獲得を目指します。また、ナスダック１００先物を用いた効率的な戦略を目指します。
6.実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。但し、実質組入外貨建資産は、担保付きスワップ取引を通じた参照指数からのリターン（損益）部分等のみとなるため、為替変動による影響は限定されます。
ファンド概要
| 受託機関 | ＳＭＢＣ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2021/02/05 |
| 信託期間 | 2031-01-31 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＮＡＳＤＡＱ１００＜Ｈ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-4.98%
(626位) |
-7.61%
(1356位) |
-14.51%
(1440位) |
-3.43%
(1172位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
4.80
(202位) |
3.95
(14位) |
13.17
(514位) |
17.18
(674位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-1.12
(939位) |
-2.01
(1332位) |
-1.12
(1274位) |
-0.20
(1072位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 68円 |
|---|---|
| 明細合計 | 67円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆4878億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
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さん三井住友損失補填ファンド
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| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＵＳテクノロジー・イノベーターズ・ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ | -6.13% |
32,330
(04/17) |
41,982 |
| グローバル・プロスペクティブ・ファンド（イノベーティブ・フューチャー） | 日 興 | ★ ★ ★ | 3.59% |
13,017
(04/17) |
273,554 |
| デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（ゼロ・コンタクト） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 15.06% |
9,459
(04/17) |
229,831 |
| グローバルＡＩファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ | -6.76% |
35,844
(04/17) |
348,386 |
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