三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０
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基準価額
レーティング
★★
純資産額
20億6100万円
決算回数
年1回
信託報酬
年率0.539%
信託財産留保額
-
リターン（1年）
-1.28%
直近分配金
0円
販売手数料 （上限・税込）
0.00%
実質信託報酬
年率0.539%
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. 投資信託証券への投資を通じて、国内株式・国内債券・外国株式・外国債券への分散投資を行い、ターゲット・イヤー（２０３０年）に向けた信託財産の成長を目指して運用を行います。ターゲット・イヤー到達後は、流動性を重視した安定的な運用を行います。
2. 基本資産配分は、国内株式12％、国内債券61％、外国株式8％、外国債券13％、短期金融資産6％とします。（2025年1月末現在）
3. 組入対象ファンドは、[国内株式]ＳＭＡＭ・国内株式パッシブＦ、[国内債券]ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブＦ、[外国株式]ＳＭＡＭ・外国株式パッシブＦ、[外国債券]ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブＦ、[短期金融資産]ＳＭＡＭ・マネーインカムＦとします。
4. 基本アロケーションは、国内外への経済・金融市場動向見通し等の分析を基に、各資産クラスの期待収益率を予測した結果、ターゲット・イヤーに向けた信託財産の成長に最適と判断される比率とし、原則として１年毎に決定します。
5. 各資産毎のベンチマークは、[国内株式]TOPIX(東証株価指数、配当込み）[国内債券]ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）、[外国株式]ＭＳＣＩコクサイインデックス(配当込み、円換算ベース)、[外国債券]ＦＴＳＥ世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)とし
6. ます。
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆8294億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
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最近見た銘柄
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 三井住友・ＤＣ年金プランＦ２０３０ |
19,371円 4円 |
| 世界フード関連株式オープン |
17,060円 27円 |
| 日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
5,164円 5円 |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券Ｆ２０２５－０５（限定追加型） |
10,000円 0円 |
| 世界セレクティブ株式オープン（年２回） |
10,217円 28円 |
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