三井住友ＤＳアセットマネジメント
大和住銀日本小型株ファンド
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基準価額
27,706
円
+137
(+0.5%)
推計基準価額
27,405円
-301 ( 1.09% )組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
大和住銀日本小型株ファンドの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.東証プライム市場に上場されている銘柄を除くわが国の株式（東証スタンダード市場、東証グロース市場等に上場されている株式）を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指します。
2.綿密な企業分析によるボトムアップ・アプローチにより、「ファンダメンタル価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄」および「将来収益への成長期待が高く、成長の持続力があると判断する銘柄」に投資します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2004/06/11 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ小型（配当込み） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
7.09%
(174位) |
12.28%
(13位) |
10.47%
(63位) |
15.63%
(310位) |
13.71%
(338位) |
10.47%
(23位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
9.11
(77位) |
9.70
(272位) |
10.09
(57位) |
10.96
(19位) |
14.83
(112位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
1.30
(5位) |
1.05
(56位) |
1.54
(94位) |
1.25
(125位) |
0.71
(13位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
大和住銀日本小型株ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 421円 |
|---|---|
| 明細合計 | 409円 |
| 売買委託手数料 | 10円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆8294億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| 大和住銀日本小型株ファンド | 27,706円 | 137円 |
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