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大和住銀日本小型株ファンド
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運用会社:三井住友DSアセットマネジメント
受託機関:三井住友信託銀行
分類:国内株式型-国内株式アクティブ型
リスク・リターン分類:バランス(収益重視)型
基準価額(2020/02/21) 前日比0円 (-) 18,396

基本情報

  • リターン(1年) 11.53%(390位)
  • 手数料(上限) 3.30%
  • 信託報酬 1.672%
  • 純資産額 88億1600万円
  • レーティング ★ ★ ★

大和住銀日本小型株ファンド

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基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
DIAM新興企業日本株ファンド AM-One ★ ★ ★ 10.69% 15,281
(02/21)
15,714
ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン ブラックロック ★ ★ ★ 12.65% 11,175
(02/21)
2,746
中小型株式オープン(投資満々) 三井住友トラスト ★ ★ ★ 12.19% 18,452
(02/21)
21,584
IPOリサーチ・オープン(リターン・エース) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ 11.51% 10,068
(02/21)
3,894

運用方針

1. 東証一部銘柄を除くわが国の株式(JASDAQ、東証二部、マザーズ等に上場されている株式)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指します。

2. 綿密な企業分析によるボトムアップ・アプローチにより、「ファンダメンタル価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄」および「将来収益への成長期待が高く、成長の持続力があると判断する銘柄」に投資します。

運用会社概要 2020年02月18日現在

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 4兆7456億円 設立 2002年12月
  • ファンド概要

    設定年月日 2004/06/11
    信託期間 2024/06/10
    決算回数 年1回
    ベンチマーク -

    レーティング

    1年 ★ ★ ★
    3年 ★ ★ ★
    5年 ★ ★ ★ ★
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 3.30%
    信託報酬 年率1.672%
    信託財産留保額 -

    費用明細 1万口あたり費用明細

    明細合計 312円
    信託報酬 300円
    売買委託手数料 11円
    有価証券取引税 0円
    保管費用等 2円
    売買高比率 0.02%

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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(02/21)
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11,650
J-Stockアクティブ・オープン 三井住友DS ★ ★ ★ 12.71% 21,536
(02/21)
1,739
DIAM新興市場日本株ファンド AM-One ★ ★ ★ 9.96% 67,318
(02/21)
11,903

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