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三井住友DSアセットマネジメント minkabu 月次レポート

大和住銀日本小型株ファンド

基準価額(2020/12/03)
お気に入り
18,174
70円(+0.39%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -3.65%(793位)
  • 純資産額
    71億500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
iFreeNEXT 日本小型株インデックス 大 和 ★ ★ -0.83% 10,202
(12/03)
534
野村日本真小型株投信 野 村 ★ ★ -1.39% 18,943
(12/03)
3,136
ニッポン中小型株ファンド 三井住友DS -6.68% 13,822
(12/03)
15,663
イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド イーストスプリ -12.45% 13,489
(12/03)
2,480

運用方針

1. 東証一部銘柄を除くわが国の株式(JASDAQ、東証二部、マザーズ等に上場されている株式)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指します。

2. 綿密な企業分析によるボトムアップ・アプローチにより、「ファンダメンタル価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄」および「将来収益への成長期待が高く、成長の持続力があると判断する銘柄」に投資します。

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 4兆5557億円
設立 2002年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA小型(配当込み)
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -3.65%(793位)
設定年月日 2004/06/11 信託期間 2024/06/10
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.672% 信託財産留保額 -

レーティング

1年
2年
3年
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 297円
信託報酬 282円
売買委託手数料 13円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

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