三井住友ＤＳアセットマネジメント
日本株厳選ファンド・米ドルコース
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基準価額
20,340
円
-242
(-1.18%)
日本株厳選ファンド・米ドルコースの分配金
直近分配金
60
円
直近決算日
2026/10/13
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
60円
（01/13）
|
60円
（01/10）
|
60円
（01/10）
|
60円
（01/10）
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60円
（01/11）
|
| 2月 |
60円
（02/10）
|
60円
（02/10）
|
60円
（02/13）
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60円
（02/10）
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60円
（02/10）
|
| 3月 |
60円
（03/10）
|
60円
（03/10）
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60円
（03/11）
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60円
（03/10）
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60円
（03/10）
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| 4月 |
60円
（04/10）
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60円
（04/10）
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60円
（04/10）
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60円
（04/10）
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60円
（04/11）
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| 5月 |
60円
（05/11）
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60円
（05/12）
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60円
（05/10）
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60円
（05/10）
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60円
（05/10）
|
| 6月 |
60円
（06/10）
|
60円
（06/10）
|
60円
（06/10）
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60円
（06/12）
|
60円
（06/10）
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| 7月 |
60円
（07/10）
|
60円
（07/10）
|
60円
（07/10）
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60円
（07/10）
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60円
（07/11）
|
| 8月 |
60円
（08/10）
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60円
（08/12）
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60円
（08/13）
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60円
（08/10）
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60円
（08/10）
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| 9月 |
60円
（09/10）
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60円
（09/10）
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60円
（09/10）
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60円
（09/11）
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60円
（09/12）
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| 10月 |
60円
（10/13）
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60円
（10/10）
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60円
（10/10）
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60円
（10/10）
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60円
（10/11）
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| 11月 |
60円
（11/10）
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60円
（11/11）
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60円
（11/10）
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60円
（11/10）
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| 12月 |
60円
（12/10）
|
60円
（12/10）
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60円
（12/11）
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60円
（12/12）
|
|
| 年間累計 | 600円 | 720円 | 720円 | 720円 | 720円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 日本株厳選ファンド・米ドルコース |
20,340円 242円 |
| みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型） |
14,138円 23円 |
| ＭＳＶ内外ＥＴＦ資産配分ファンド Ｄ |
18,813円 188円 |
| ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券Ｆ２０２６－０３（限定追加型） |
9,939円 17円 |
| ｅＭＡＸＩＳインド株式インデックス |
9,065円 139円 |
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