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三井住友DSアセットマネジメント

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

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基準価額

12,317
-58 (-0.47%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★

純資産額

34億4100万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率2.068%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

2.82% (183位)

直近分配金

0円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率2.068%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. 外国投資信託(米ドル建)への投資を通じて、主として世界各国の株式や債券などに投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断する資産や個別証券を発掘します。

3. 投資環境に応じて株式や債券などの各資産への配分比率や個別証券への投資比率を機動的に変更します。

4. 米ドル建ての組入れ外国投資信託証券に対し、原則として米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動のリスクの低減を図ります。

5. 運用の指図に関する権限の一部をブラックロック・ジャパン株式会社に委託します。

ファンド概要

受託機関
三菱UFJ信託銀行
設定年月日
2014/06/27
分類
複合商品型-国際複合商品型
リスク・リターン分類
バランス(収益重視)型
信託期間
2029-06-26
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
合成インデックス(日興ブラックロック・ハイクオリティA・限定為替ヘッジ)

レーティング

1年
★★★
2年
★★
3年
5年

1万口あたり費用明細

明細合計
233円
信託報酬
235円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
2円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆8294億円
設立 2002年12月

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