アセットアロケーション・ファンド（成長型）の基本情報
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運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リート）等に投資することにより、収益性を重視した運用を行います。
2.投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は追加・入替えも行います。目標リスク水準は7.1％～13.0％とします。
3.資産配分比率は、株式・リート38.9％～72.4％、債券27.6％～61.1％とし、ＳＭＢＣグローバル・インベストメント＆コンサルティングおよびエドモン・ドゥ・ロスチャイルド（ヨーロッパ）からの投資助言を基に決定します。（2024年2月時点）
4.運用にあたっては、市場のリスク選好状況を定量的に捉え、一定の範囲で資産配分を調整することにより、下方リスクを抑制しつつ、中長期的に収益の獲得を目指します。
5.対円での為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れることがあります。また、投資対象とする投資信託証券の外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがあります。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2015/04/17 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（アセットアロケーションF・成長型） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-2.84%
(1100位) |
-2.54%
(970位) |
-2.43%
(1025位) |
3.57%
(581位) |
4.97%
(505位) |
2.10%
(239位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
7.05
(512位) |
5.87
(409位) |
7.12
(303位) |
7.46
(307位) |
8.20
(155位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.42
(660位) |
-0.46
(767位) |
0.49
(530位) |
0.66
(492位) |
0.26
(247位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
アセットアロケーション・ファンド（成長型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 129円 |
|---|---|
| 明細合計 | 120円 |
| 売買委託手数料 | 5円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆8294億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| アセットアロケーション・ファンド（成長型） | 12,640円 | 4円 |
| 東京海上ターゲット・イヤーＦ２０４５ | 16,999円 | 7円 |
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