1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リート）等に分散投資することにより、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 主として、国内株式、先進国株式（除く日本）、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券（除く日本）、為替ヘッジ付き先進国債券（除く日本）、新興国債券に投資します。
3. イボットソン・アソシエイツ・ジャパンの助言に基づき、基本資産配分比率を決定します。基本資産配分比率は、各資産の期待収益率やリスク（標準偏差）および資産間の相関係数を推計・最適化して算出します。
4. 目標リスク水準を8％とし、基本資産配分比率は、債券59％、株式37％、リート4％とします。（2024年9月末現在）
5. 実質組入外貨建資産については、投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2017/09/14 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（三井住友・資産最適化２やや安定型） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.60%
（815位） |
1.39%
（776位） |
7.74%
（852位） |
2.80%
（789位） |
3.85%
（673位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
2.75
（269位） |
4.49
（332位） |
4.08
（196位） |
6.49
（203位） |
6.59
（151位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.50
（367位） |
0.27
（505位） |
1.87
（405位） |
0.43
（627位） |
0.59
（444位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 124円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 119円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆6765億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ ★ | 11.84% |
15,473
(12/27)
|
22,659 |
| 世界経済インデックスファンド | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 14.06% |
39,251
(12/27)
|
376,422 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ | 20.05% |
20,282
(12/27)
|
12,385 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） | 三井住友ＤＳ | ★ | 3.16% |
10,682
(12/27)
|
13,608 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,561円
+152円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,460円
+58円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,876円
+131円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
73,566円
+268円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,861円
+153円
|
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