1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 11兆6975億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券および不動産投資信託(リート)等に分散投資し、中長期的な目標リターン(短期金利+年3%程度)を目指して資産分散を行い、信託財産の安定的な成長を目指します。
2.目標分配率を年6%(各決算時1%)相当とし、目標分配率に応じた分配(資金払出)を奇数月に行うことを目指します。
3.主として、「ブラックロック・グローバル・インベストメント・トラスト/ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(デキュムレーティング・クラス、円建て)」および「マネー・トラスト・マザーファンド」への投資を通じて、世界各国の債券
4.、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資します。
5.各資産への投資割合は、各資産についてブラックロックが推計する中長期的に期待される収益率およびリスク等を基に最適化を行い、変動リスク水準があらかじめ定めた目標程度となるように決定されます。
6.基準価額が2,000円を下回った場合、短期有価証券、短期金融商品等による安定運用に移行し、基準価額が2,000円を下回った日の翌営業日から起算して3ヵ月以内に繰上償還します。また、主要投資対象とする外国投資信託が信託を終了した場合もしくは外国投資信託の分
7.配方針等の変更により商品の同一性が失われる場合には、操上償還します。
8.投資対象とする外国投資信託の運用は、ブラックロック・アセット・マネジメント・ノース・アジア・リミテッドが行います。
ファンド概要
1万口あたり費用明細
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
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