1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主として海外のハイイールド債券と米国国債先物に、信託財産の純資産総額の3倍相当額の投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 運用にあたっては、ハイイールド債券と米国国債先物で構成される参照指数のリターン（損益）を享受する担保付スワップ取引を行います。
3. ハイイールド債券市場のモメンタム（方向性）に着目したリスク調整により、ハイイールド債券の投資配分を0％～300％の範囲で機動的に調整します。なお、300％に満たない部分は米国国債先物に投資します。
4. 機動的な投資配分の調整により、ハイイールド債券のリターンの獲得を目指しながら下落リスクの抑制を図ります。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | ＳＭＢＣ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2019/11/06 |
| 信託期間 | 2029/10/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＩＣＥ ＢｏｆＡグローバルハイイールド・コンストレインド＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-2.85%
（1214位） |
5.38%
（760位） |
6.54%
（785位） |
-13.73%
（1059位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
9.60
（984位） |
13.59
（971位） |
14.59
（923位） |
17.29
（874位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.30
（797位） |
0.39
（667位） |
0.45
（659位） |
-0.79
（682位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 51円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 50円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆1702億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| テトラ・エクイティ | 三井住友ＤＳ | ★ | 4.40% |
9,239
(07/02)
|
24,917 |
| ダブル・ブレイン | 野 村 | ★ ★ ★ | 9.70% |
12,842
(07/02)
|
190,569 |
| デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（ゼロ・コンタクト） | 日 興 | ★ ★ ★ | 44.09% |
9,140
(07/02)
|
287,777 |
| ＵＳテクノロジー・イノベーターズ・ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 49.98% |
44,156
(07/02)
|
64,665 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
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