三井住友ＤＳアセットマネジメント
ニュー・チャイナ・ファンド（予想分配金提示型）
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基準価額
11,172
円
+106
(+0.96%)
ニュー・チャイナ・ファンド（予想分配金提示型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
0円
（01/20）
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0円
（01/22）
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0円
（01/20）
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0円
（01/20）
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| 2月 |
0円
（02/20）
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0円
（02/20）
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0円
（02/20）
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50円
（02/21）
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| 3月 |
0円
（03/21）
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0円
（03/21）
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0円
（03/20）
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0円
（03/22）
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| 4月 |
0円
（04/21）
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（04/22）
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0円
（04/20）
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0円
（04/20）
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| 5月 |
0円
（05/20）
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0円
（05/20）
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0円
（05/22）
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0円
（05/20）
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| 6月 |
0円
（06/20）
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0円
（06/20）
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0円
（06/20）
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0円
（06/20）
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| 7月 |
0円
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0円
（07/22）
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0円
（07/20）
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0円
（07/20）
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| 8月 |
0円
（08/20）
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0円
（08/20）
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0円
（08/21）
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0円
（08/22）
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| 9月 |
100円
（09/22）
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0円
（09/20）
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0円
（09/20）
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0円
（09/20）
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| 10月 |
100円
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（10/21）
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0円
（10/20）
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0円
（10/20）
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| 11月 |
100円
（11/20）
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0円
（11/20）
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0円
（11/20）
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0円
（11/21）
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| 12月 |
100円
（12/22）
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0円
（12/20）
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0円
（12/20）
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0円
（12/20）
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| 年間累計 | 400円 | 0円 | 0円 | 50円 | 0円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ニュー・チャイナ・ファンド（予想分配金提示型） |
11,172円 106円 |
| ワールド・バリュー・アロケーションＡ（ヘッジあり）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） |
14,820円 175円 |
| 国内リートインデックス・オープン（ラップ向け） |
12,040円 80円 |
| シュローダー・インカムアセット・アロケーションＡ（１年決算型） |
23,865円 75円 |
| 三井住友・ＤＣ日本株式リサーチファンド |
25,068円 421円 |
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