三井住友DSアセットマネジメント
三井住友DSグローバル・ターゲット戦略債券ファンド2022-03(限定追加型)
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基準価額
10,273
円
+2
(+0.02%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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三井住友DS
三井住友DSグローバル・ターゲット戦略債券ファンド2022-03(限定追加型)
|
10,273
(12/26)
2円
|
0.7425% | 557億7900万円 |
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運用スタイル:
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
UBS
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)
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10,542
(12/26)
1円
|
0.968% | 80億6000万円 | |
|
UBS
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
|
6,398
(12/26)
0円
|
0.968% | 408億7100万円 | |
|
ブラックロック
ブラックロックiインカム
|
9,348
(12/26)
1円
|
0.4125% | 30億9000万円 | |
|
三菱UFJAM
三菱UFJ/マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(世界のいしずえ)
|
5,911
(12/26)
0円
|
1.32% | 96億5500万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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