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日興アセットマネジメント

グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)(たんぽボンド)

基準価額04/25
8,558
-22(-0.26%)

グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)(たんぽボンド)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 0.64%(1000位)
純資産額 8億4100万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.319%
実質信託報酬 年率0.319%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の金融機関が保有する貸付債権を担保とする債券に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. 日本の機構債(政府100%出資の住宅金融支援機構が発行する貸付債権担保付き債券)に加え、デンマークおよびスウェーデンのカバードボンド(主に金融機関が住宅ローンなどの融資債権を担保として発行する債券)に分散投資します。

3. 外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行ないます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2019/03/15
信託期間 2029/06/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE世界国債<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-1.02%
(1073位)
4.14%
(942位)
0.64%
(1000位)
-4.52%
(915位)
-2.66%
(935位)
-
(-位)
標準偏差
2.74
(487位)
4.92
(189位)
4.24
(78位)
6.07
(116位)
4.95
(27位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.37
(783位)
0.84
(582位)
0.16
(734位)
-0.74
(706位)
-0.53
(717位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)(たんぽボンド)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 21円
信託報酬 14円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 7円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 24兆2154億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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