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三井住友DSアセットマネジメント

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)

基準価額
10,402
20(+0.19%)

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 1.49%
純資産額 4400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.628%
実質信託報酬 年率1.643%
信託財産留保額 0.10%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して保守的な運用を行います。

2. 投資対象とする投資信託証券は、投資対象資産、投資手法および費用等を考慮して選定します。また、継続的にモニタリングを行い必要な場合は見直しを行います。

3. マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定します。

4. 先進国債券(除く日本)(円ヘッジ)、新興国債券(円ヘッジ)および金(円ヘッジ)は、実質的に対円での為替ヘッジを行います。

5. 実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがあります。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2023/03/24
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-0.68%
0.20%
1.49%
-
-
-
標準偏差
1.58
1.94
2.44
-
-
-
シャープレシオ
-0.57
0.01
0.57
-
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 180円
信託報酬 164円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 16円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆6765億円
設立 2002年12月

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