組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 日本の取引所に上場（これに準ずるものを含みます）している株式を主要投資対象とし、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。
2. ファンド・マネージャーが、「株主になりたい」企業の株式に投資します。「未来に夢が描ける企業」すなわち「財務諸表の分析からだけでは判断できない10年から20年といった長期的視点で将来像の描ける企業」を投資対象企業とします。
3. 多面的に「ボトム・アップ・アプローチ」、「マクロ分析」を実践し、「シナプス効果」（情報と企業の結びつきから投資対象候補を発掘すること）を追求します。
4. 企業取材は、日本国内の企業に限定せず、海外企業についても行います。海外企業の株式を組み入れる場合の収益の源泉は「キャピタルゲイン」に求めます。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 1999/05/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-2.36%
（417位） |
-0.90%
（607位） |
21.84%
（479位） |
6.50%
（600位） |
9.54%
（559位） |
6.75%
（331位） |
|
標準偏差
|
6.54
（253位） |
6.71
（303位） |
12.12
（302位） |
13.13
（255位） |
14.00
（159位） |
15.09
（126位） |
|
シャープレシオ
|
-0.40
（403位） |
-0.16
（552位） |
1.80
（501位） |
0.50
（565位） |
0.68
（505位） |
0.45
（309位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 180円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 162円 |
| 売買委託手数料 | 14円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆6535億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローイング・エンジェル | ドイチェ | ★ ★ ★ ★ | 26.08% |
20,911
(11/20)
|
1,752 |
| Ｊ・エクイティ（Ｋ２０００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 30.57% |
15,258
(11/21)
|
5,289 |
| メディカル・サイエンス・ファンド（医療の未来） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 32.90% |
15,415
(11/21)
|
47,003 |
| ニッセイＴＯＰＩＸオープン | ニッセイ | ★ ★ | 21.80% |
27,996
(11/21)
|
16,620 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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