1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、国内株式・国内債券・外国株式・外国債券への分散投資を行い、ターゲット・イヤー(2040年)に向けた信託財産の成長を目指して運用を行います。ターゲット・イヤー到達後は、流動性を重視した安定的な運用を行います。
2. 基本資産配分は、国内株式27%、国内債券45%、外国株式15%、外国債券11%、短期金融資産2%とします。(2024年7月末現在)
3. 組入対象ファンドは、[国内株式]SMAM・国内株式パッシブF、[国内債券]SMAM・年金国内債券パッシブF、[外国株式]SMAM・外国株式パッシブF、[外国債券]SMAM・年金外国債券パッシブF、[短期金融資産]SMAM・マネーインカムFとします。
4. 基本アロケーションは、国内外への経済・金融市場動向見通し等の分析を基に、各資産クラスの期待収益率を予測した結果、ターゲット・イヤーに向けた信託財産の成長に最適と判断される比率とし、原則として1年毎に決定します。
5. 各資産毎のベンチマークは、[国内株式]TOPIX(東証株価指数、配当込み)[国内債券]NOMURA-BPI(総合)、[外国株式]MSCIコクサイインデックス(配当込み、円換算ベース)、[外国債券]FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)とします。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2001/03/13 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI世界株(配当込み)<Y>50%+FTSE世界国債<Y>50% |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-0.33%
|
0.66%
|
7.64%
|
5.53%
|
7.18%
|
5.58%
|
標準偏差
|
5.04
|
4.57
|
6.48
|
6.71
|
6.96
|
8.23
|
シャープレシオ
|
-0.09
|
0.12
|
1.17
|
0.83
|
1.03
|
0.68
|
1年 | ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 117円 |
---|---|
信託報酬 | 117円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 9兆1501億円 |
設立 | 2002年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030 | 三井住友DS | ★ | 3.64% |
19,469
(09/24)
|
2,024 |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 10.19% |
37,581
(09/24)
|
535,681 |
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020 | 三井住友DS | ★ ★ | 1.23% |
15,813
(09/24)
|
832 |
ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン | Sストリート | ★ ★ ★ ★ | 21.29% |
56,089
(09/24)
|
40,726 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
29,440円
+315円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,282円
+80円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
24,590円
+266円
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,118円
+111円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,643円
+119円
|