1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（米ドル建）への投資を通じて、主として世界各国の株式、債券などのさまざまな資産に投資するとともに、デリバティブ取引を活用して、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 先進国株式、債券を中心に、グローバルな分散投資を行います（配分比率の目安は、先進国株式50％、投資適格債券50％）。
3. 現物投資に加えてデリバティブ取引の買建てと売建てを柔軟に行い、投資環境に応じて株式や債券などの各資産への実質的な配分比率を機動的に変更します（最大下落率を管理するリスクマネジメント機能を活用）。
4. 組入外貨建資産については、原則として米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図ります。
5. 実質的な運用は、マルチアセット戦略において長期の実績を持つ、アリアンツ・グローバル・インベスターズが行います。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2015/11/27 |
| 信託期間 | 2025/11/20 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ダイナミック・マルチアセット戦略Ｆ・限定為替ヘッジ） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.87%
（992位） |
1.84%
（650位） |
8.21%
（814位） |
-4.39%
（1259位） |
-1.84%
（1055位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
4.12
（491位） |
3.11
（152位） |
5.24
（360位） |
8.96
（477位） |
9.70
（402位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.16
（-位） |
0.53
（-位） |
1.55
（-位） |
-0.49
（-位） |
-0.19
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 103円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 102円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆6765億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友・ＤＣ世界バランスファンド（動的配分型） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ | 6.20% |
11,669
(12/30)
|
4,618 |
| フューチャー・バイオテック | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 29.57% |
21,666
(12/30)
|
42,816 |
| ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド（為替ヘッジなし） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ | 17.44% |
14,903
(12/30)
|
1,760 |
| モビリティ・イノベーション・ファンド | ＢＮＹメロン | ★ | 14.54% |
18,802
(12/30)
|
71,860 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,561円
+152円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,460円
+58円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,876円
+131円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
73,566円
+268円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,861円
+153円
|
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