三井住友DSアセットマネジメント

MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

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基準価額07/29
10,739
82(+0.77%)

基本情報

レーティング -
リターン(1年) -(-位)
純資産額 650億3400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.133%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託への投資を通じて、主として米国の取引所に上場している中型株式等に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 徹底したボトムアップ・アプローチにより、米国の中型株式等の中から中長期的に成長が期待できる銘柄を中心に投資します。

3. 主として米国の取引所に上場している中型株式の中から、主に提供する商品・サービス等の価格決定力とフリーキャッシュフローの成長力を備えながら、市場で企業価値が過小評価されていると判断した企業の株式に投資を行います。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

5. 実質的な運用は、長期運用の実績を持つマサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー(MFS)が行います。

ファンド概要

受託機関 SMBC信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類
設定年月日 2021/02/10
信託期間 2031/01/27
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P1000(中小型)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
9.66%
(350位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
13.39
(1023位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.72
(834位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

MFS米国中型成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 6兆1719億円
設立 2002年12月

口コミ・評判

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