月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 10兆6160億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式、不動産投資信託（リート）、商品等に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して運用を行います。
2.投資対象とする投資信託証券は、投資対象資産、投資手法および費用等を考慮して選定します。また、継続的にモニタリングを行い必要な場合は見直しを行います。
3.マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定します。
4.先進国債券（除く日本）（円ヘッジ）、新興国債券（円ヘッジ）および金（円ヘッジ）は、実質的に対円での為替ヘッジを行います。
ファンド概要
1万口あたり費用明細
レーティング
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国際バランス・安定型に分類されるファンド
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （億円） |
|---|---|---|---|---|---|
| スマート・ファイブ（毎月決算型） | アモーヴァ | 3.43% |
8,991
(09/25) |
2,617 | |
| ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし（毎月決算型） | 三井住友トラスト | 6.52% |
10,482
(09/25) |
2,466 | |
| インデックスコレクション（バランス株式３０） | 三井住友トラスト | 2.66% |
19,967
(09/25) |
1,679 | |
| マイストーリー分配型（年６回）Ｂコース（為替ヘッジなし） | 野 村 | 9.83% |
13,076
(09/25) |
1,482 | |
| ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし（年１回決算型） | 三井住友トラスト | 6.59% |
16,581
(09/25) |
1,472 |
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最近見た銘柄
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型） |
11,650円 10円 |
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