三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)
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基準価額
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等に投資し、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的成長を目指して運用を行います。
2.米国の債券等(国債、政府機関債、投資適格社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイイールド社債、貸付債権(バンクローン)等)、米国以外の先進国債券、新興国債券および債券関連派生商品等に分散投資します。市場環境や経済見通しに応じて、債券等の種別配分を機動的に
3.変更します。
4.利回り水準、割安度、発行体の返済能力、期限前償還リスク等を総合的に分析して、比較的高水準かつ安定的な利子収入が期待できると判断される銘柄に投資します。
5.原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図ります。
6.運用指図に関する権限の一部をピムコジャパンリミテッドに委託します。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型+ |
設定年月日 | 2014/05/30 |
信託期間 | 2029-05-14 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | Bloomberg世界総合債券<H> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
1.90%
(78位) |
-1.09%
(695位) |
0.34%
(591位) |
-1.91%
(758位) |
0.31%
(711位) |
0.27%
(464位) |
標準偏差 |
1.97
(175位) |
4.37
(254位) |
3.98
(186位) |
5.85
(75位) |
5.38
(78位) |
4.98
(44位) |
シャープレシオ |
0.75
(39位) |
-0.32
(538位) |
0.03
(458位) |
-0.34
(596位) |
0.05
(555位) |
0.06
(458位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 69円 |
---|---|
明細合計 | 69円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 9兆5864億円 |
設立 | 2002年12月 |
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