三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）の基本情報
| レーティング |
|
|---|---|
| リターン（1年） | 2.65% |
| 純資産額 | 47億9600万円 |
| 決算回数 | 年1回 |
| 販売手数料（上限・税込） | 0.00% |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率1.793% |
| 実質信託報酬 | 年率1.793% |
| 信託財産留保額 | 0.10％ |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式、不動産投資信託（リート）、商品等に分散投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保をバランスよく目指して運用を行います。
2.投資対象とする投資信託証券は、投資対象資産、投資手法および費用等を考慮して選定します。また、継続的にモニタリングを行い必要な場合は見直しを行います。
3.マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定します。
4.先進国債券（除く日本）（円ヘッジ）、新興国債券（円ヘッジ）および金（円ヘッジ）は、実質的に対円での為替ヘッジを行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2023/03/24 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
1.73%
|
1.92%
|
2.65%
|
-
|
-
|
-
|
| 標準偏差 |
-
|
3.20
|
2.95
|
-
|
-
|
-
|
| シャープレシオ |
-
|
0.47
|
0.80
|
-
|
-
|
-
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 210円 |
|---|---|
| 明細合計 | 206円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆8294億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型） | 11,805円 | 12円 |
| 国際アジア・リートＦ＜インド・ルピー＞（毎月決算型） | 2,903円 | 45円 |
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