組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 日本の取引所上場株式の中から、中部経済圏（愛知県、岐阜県、三重県、静岡県の一部を中心とするエリア）に本社を置く企業を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 中部経済圏銘柄のうち、財務の健全性等により抽出した銘柄群から、企業の成長性等を勘案して銘柄を選定する「セレクトポートフォリオ」と、時価総額順位上位25銘柄について、原則として、等金額投資を行う「ベースポートフォリオ」を構築し、幅広い銘柄に投資します。
3. 「セレクトポートフォリオ」は、原則として、株式ポートフォリオの50％以上の金額とし、残りの部分は、「ベースポートフォリオ」とすることを基本とします。
4. 「セレクトポートフォリオ」では、成長性、収益性、株価の割安度、配当利回り、流動性等を総合的に判断し、組入銘柄・組入比率を決定します。
5. 「ベースポートフォリオ」では、原則として、3ヵ月に1回、時価総額順位の見直しを行い、銘柄の入替えを行います。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2005/09/29 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-3.47%
（670位） |
-4.19%
（788位） |
6.45%
（790位） |
5.92%
（610位） |
8.02%
（604位） |
8.15%
（284位） |
|
標準偏差
|
5.07
（140位） |
4.69
（45位） |
8.56
（38位） |
11.11
（71位） |
14.27
（177位） |
14.22
（26位） |
|
シャープレシオ
|
-0.73
（711位） |
-0.93
（774位） |
0.74
（728位） |
0.53
（551位） |
0.56
（557位） |
0.57
（215位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 164円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 158円 |
| 売買委託手数料 | 6円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆6535億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド | 三井住友ＤＳ | - | 3.15% |
35,340
(12/03)
|
180,389 |
| 東海３県ファンド | 東京海上 | ★ | 5.27% |
13,741
(12/03)
|
6,681 |
| 三井住友・げんきシニアライフ・オープン | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 25.31% |
11,528
(12/03)
|
17,922 |
| スパークス・新・国際優良日本株ファンド（厳選投資） | スパークス | ★ ★ ★ ★ ★ | 35.63% |
66,741
(12/03)
|
244,587 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,768円
+73円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,391円
+6円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,624円
+38円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,109円
-345円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,416円
+282円
|
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