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三井住友DSアセットマネジメント

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド

基準価額(2020/06/05)
お気に入り
9,979
10円(+0.10%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -2.81%
  • 純資産額
    584億5800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用) 三井住友DS ★ ★ ★ -2.14% 9,721
(06/05)
2,331
DC日本国債プラス 三井住友DS ★ ★ ★ -0.59% 11,705
(06/05)
8,411
スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用) スパークス ★ ★ ★ ★ 1.03% 11,305
(06/05)
9,823
Bayview日本株式ロングショートファンド ベイビュー - -2.20% 8,896
(06/05)
395

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主としてわが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

2. 投資する投資信託証券は、絶対収益の獲得を目的として運用を行うものとします。

3. 運用にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、「ファンダメンダル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資します。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 4兆2067億円
設立 2002年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国内複合商品型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) -2.81%
設定年月日 2007/02/20 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.308% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 31円
信託報酬 31円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.00%

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130,895
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(06/05)
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(06/05)
399,323

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