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三井住友DSアセットマネジメント minkabu 月次レポート

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)(USブレイン5)

基準価額(2020/11/24)
お気に入り
11,161
78円(+0.70%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    -(-位)
  • 純資産額
    172億3700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055(ひとくふうTDF2055) 三井住友DS - - 10,275
(11/24)
1
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050(ひとくふうTDF2050) 三井住友DS - -10.63% 10,047
(11/24)
10
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065(ひとくふうTDF2065) 三井住友DS - - 10,303
(11/24)
1
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060(ひとくふうTDF2060) 三井住友DS - -11.42% 10,066
(11/24)
9

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、米国の株式、債券および不動産投資信託(リート)ならびにコモディティ等に分散投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指します。

2. 機械学習を活用した独自のアセットアロケーション戦略により、徹底したリスク分散を図ることで、リスクリターンの良好なポートフォリオの構築を目指します。

3. 主要投資対象とする外国投資信託証券では、先物取引等を活用し、投資額が外国投資信託証券の純資産総額の5倍程度となるように投資を行います。市況動向、各資産の流動性等によってETF等を通じて投資を行う場合があります。

4. 外国投資信託証券の組入比率を高位に保ち、実質的に純資産総額と概ね5倍相当額の投資を行います。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 4兆5557億円
設立 2002年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(米国分散投資戦略ファンド)
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -(-位)
設定年月日 2019/11/15 信託期間 2029/11/12
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.1825% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 62円
信託報酬 61円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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