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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して積極的な運用を行います。
2. 投資対象とする投資信託証券は、投資対象資産、投資手法および費用等を考慮して選定します。また、継続的にモニタリングを行い必要な場合は見直しを行います。
3. マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定します。
4. 先進国債券(除く日本)(円ヘッジ)、新興国債券(円ヘッジ)および金(円ヘッジ)は、実質的に対円での為替ヘッジを行います。
5. 実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがあります。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2023/03/24 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
1.26%
|
1.73%
|
13.33%
|
-
|
-
|
-
|
標準偏差
|
1.83
|
2.72
|
4.95
|
-
|
-
|
-
|
シャープレシオ
|
0.56
|
0.58
|
2.68
|
-
|
-
|
-
|
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 198円 |
---|---|
信託報酬 | 192円 |
売買委託手数料 | 2円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 4円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 9兆6535億円 |
設立 | 2002年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型) | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 8.96% |
11,038
(11/19)
|
655 |
世界インパクト投資ファンド(Better World) | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 36.77% |
18,297
(11/19)
|
33,547 |
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型) | 三井住友DS | ★ ★ | 11.37% |
11,497
(11/19)
|
2,584 |
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型) | 三井住友DS | - | 5.42% |
10,367
(11/19)
|
44 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
32,911円
+160円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,536円
+31円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,854円
+145円
|
4
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
37,747円
+211円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
64,249円
+442円
|
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