みんかぶからのお知らせ
-
現在お知らせはありません。
現在お知らせはありません。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主として、米国バンガード社が設定したインデックス型の4つの米国ドル建て米国籍外国投資信託の受益証券を通じて、世界各国の株式に実質的に投資し、グローバルな株式市場（除く日本）の動きをとらえることを目標に運用を行ないます。
2. 投資する4つのファンドはそれぞれ、CRSP US ラージ・キャップ・グロース・インデックス、CRSP US ラージ・キャップ・バリュー・インデックス、FTSE欧州先進国オールキャップ・インデックス、FTSE エマージング・マーケッツ・オールキャップ（含む中国A株）インデックスをベンチマークとして運用を行います。
3. 4つのファンドの基本配分比率は、バンガード・グロース・インデックス・ファンド約32.5％、バンガード・バリュー・インデックス・ファンド約32.5％、バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド約30.0％、バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド約5.0％とします。
4. 組入有価証券の価格変動等によって基本配分比率に変動が生じた場合、原則として、基本配分比率から±5％（ただし、バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンドに関しては±3％）の範囲内となるよう、組入比率を調整することとします。
5. 原則として、為替ヘッジは行ないません。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2003/06/27 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ世界株式（除く日本）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.85%
（695位） |
9.60%
（677位） |
23.55%
（514位） |
19.55%
（309位） |
18.14%
（271位） |
12.05%
（78位） |
|
標準偏差
|
6.47
（440位） |
9.76
（370位） |
11.10
（419位） |
13.71
（263位） |
16.25
（188位） |
15.84
（118位） |
|
シャープレシオ
|
0.56
（543位） |
0.96
（510位） |
2.11
（372位） |
1.42
（208位） |
1.12
（162位） |
0.76
（67位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 465円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 458円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 6円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆9884億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ ★ | 30.47% |
33,855
(02/14)
|
7,001,255 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 22.37% |
9,406
(02/14)
|
1,852,467 |
| トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド | 三井住友ＤＳ | - | -1.43% |
36,547
(02/14)
|
187,798 |
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ | 31.41% |
40,681
(02/14)
|
1,320,804 |
この投資信託を取引したことがありますか？みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,855円
-23円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,406円
-15円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,773円
-10円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,644円
+271円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,681円
+121円
|
月次レポート
最新分析レポート
